Marktradar für den 25. Oktober 2022
Marktradar für Dienstag, 25. Oktober 2022 von Stefan Pröhl
Bei 380 Schluss mit Lustig?
Gestern Abend gegen 21:20 Uhr deutscher Zeit war im SPY Schluss mit Lustig. Die 380er Marke schien der richtige Zeitpunkt für Institutionelle und auch so manchen Daytrader gewesen zu sein, um Gewinne mitzunehmen. Wer den SPY tradet und aktuell nicht drin ist, könnte eine STP-Buy Order über 380 platzieren. Wird diese Marke intraday überschritten, könnte der SPY einen Sprint Richtung 390 wagen.
Was fiel uns unter dem Radar der großen US-Aktienindizes auf?
China und Kupfer
Natürlich China. Die Reaktion der Börsianer auf die Wiederwahl von Xi Jinping für eine dritte Amtszeit war eindeutig. Wird Kapital aus China jetzt nicht nur punktuell, sondern strategisch abgezogen ? Hat diese Zementierung von Macht nun auch negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft?
Wir sahen am Montag relative Schwäche neben China Tech Aktien auch in Minenaktien, allen voran Kupferminen. Das sollte gemäß Risk-On / Risk-Off Logik ein Zeichen für Risk-Off darstellen. Kupfer ist als Industriemetall ein sehr sensibler und in der Regel vorlaufender Indikator für die Weltkonjunktur.
Stefan Pröhl
Technischer Analyst & Wikifolio Trader
Healthcare zieht an, Biotechnologie nicht
Die vor einigen Tagen in dieser Kolumne beobachtete Verschiebung im Bereich Gesundheit nimmt nun eindeutige Konturen an. Börsianer ziehen nun den Risk-Off Part Healthcare dem Risk-On Part Biotechnologie vor. Der Sektor Healthcare wird heute auf “Kaufen oder Aufstocken” hochgestuft. Biotechnologie bleibt vorerst “Unter Beobachtung”.
Ich habe gestern die Healthcare-Aktie McKesson mit Erreichen des neuen 52-Wochen-Hochs verkauft. Als neue Healthcare Position nehme ich Charles River Laboratories (CRL) auf. Die Aktie notiert knapp über 200 $ und wird am 2. November vorbörslich neue Quartalszahlen vorlegen. Die Aktie neigt dazu, vor den Quartalszahlen zu steigen. Aktuell könnte man die 200er Marke als ein unteres Ende der Schulter in einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation deuten. Ich platziere den Initial Stopp knapp unter dem Tief vom Freitag und spekuliere – mit dem aufstrebenden Sektor Healthcare im Rücken – auf eine Up-Bewegung bis zu den Quartalszahlen.
Die Aktie war im November 2021 eine dieser überbewerteten Qualitätsaktien gewesen. Vom Allzeithoch im September 2021 aus hat sich die Aktien mehr als halbiert. Nun ist CRL immer noch nicht wirklich günstig bewertet, aber auf ein Bewertungsniveau zurückgekommen, das im historischen Vergleich zu sich selbst zumindest “Normalmaß” anzeigt.
Vermutlich wird es heute ein markantes Up Gap geben
Schauen wir uns wieder Calix (CALX) an, neben Extreme Networks (EXTR) mein Top Pick aus dem ETF für Multimedia Networker (IGN). Calix hat gestern nachbörslich Quartalszahlen veröffentlicht. Diese waren richtig gut. Nachbörslich stieg die Aktie um 7 %. Ich lasse mich heute wohl in die Aktie einstoppen, sofern die Up-Bewegung zur Eröffnung gehalten werden kann. Charttechnisch würde ein solches Up-Gap nun einen schönen Pivot-Punkt im Chartbild erzeugen, der nun wirklich jedem sofort ins Auge fällt. Ich betrachte das Software Unternehmen Calix Corp. als Mitglied in der Branche “Multimedia Networker”, die aktuell die mit Abstand stärkste Branche aus dem Sektor Technologie darstellt: Tagesstempel “Kaufen oder Aufstocken” !
Heute Earnings bei Enphase
In meinem Leerverkauf auf SolarEdge (SEDG) bin ich gestern ausgestoppt worden. Ich gehe heute zur Eröffnung eine kleine Shortposition im Konkurrenten Enphase (ENPH) ein. Enphase wird heute nachbörslich Quartalszahlen veröffentlichen. Solaraktien gehören aktuell zu den Branchen, aus denen verhältnismäßig viel Kapital abgezogen wird. Enphase muss heute deutlich bessere Zahlen als erwartet vorlegen. Liegen die Zahlen nur im Rahmen der Erwartungen, so kann ich mir einen Abverkauf nachbörslich gut vorstellen.
Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass der Author jederzeit eigene Geschäfte in den vorgestellten Aktien, CFDs, Optionen und Derivate tätigen bzw. diese erwerben oder veräußern können. Die evtl. getätigten Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Kurs des Handelsobjektes beeinflussen. Auch wenn wir jeden Bericht respektive Beitrag nach bestem Wissen und Gewissen anfertigen, raten wir Ihnen betreffs Ihrer Anlageentscheidungen weitere Quellen zu nutzen. Bspw. Ihre Hausbank oder etwaige Berater. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Nutzung der von uns veröffentlichten Ausführungen für Ihre Anlageentscheidung resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Generell sind alle börsennotierten Wertpapiere und auch Handelsprodukte, die außerbörslich gehandelt werden, zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen.
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