Marktradar vom 16. November 2022
Marktradar vom Mittwoch, 16. November 2022 von Stefan Pröhl
Konsolidierung statt Korrektur
Der SPY eröffnete gestern knapp über 400 $, konnte diese Marke im Laufe des Tages aber nicht dynamisch nach oben überwinden. Der Raketeneinschlag in Polen sorgte nach 19 Uhr deutscher Zeit für einen deutlichen Anstieg der impliziten Volatilität. Die an der CBOE gemessene Put Call Ratio zeigte aber eine nur geringe Bereitschaft der Marktteilnehmer, Long Put Optionen aufzusetzen. Das Handelsvolumen stieg gestern bei fallenden Aktien gegenüber dem Vortag, während das Handelsvolumen bei steigenden Aktien zurückging. Alles Anzeichen, dass die Märkte nun etwas konsolidieren, aber nicht korrigieren.
Was sehen wir unter dem Radar der großen Aktienindizes?
Wir sahen nur drei Branchen, die am Dienstag einen anderen Tagesstempel als am Vortag erhielten. Lithium und Gesundheitsdienstleister wurden abgestuft. Die Branche Windenergie wurde hochgestuft. In der Tendenz streben aber alle Sektoren und Branchen nach oben.
Technischer Analyst & Wikifolio Trader
Konsolidierungen nach guten Earnings
Buy the dip Strategien sollten also in der Breite funktionieren. Dabei ist es vielleicht ratsam, die Swing Bewegung weniger dort zu suchen, wo eine kurze und heftige Bewegung bei erhöhten Handelsvolumen stattfand – wie z.B. gestern bei Albemarle (ALB), ein Chemieunternehmen, dass stark im Lithium Bereich engagiert ist. Sondern lieber dort, wo sich kleine Rücksetzer in einer schmalen Range abspielen: positiv und die Idee unterstützend wäre, wenn diese Konsolidierungsbewegung auch noch bei geringem Handelsvolumen innerhalb einer flachen Basis nach guten Earnings und nicht weit von zuletzt erreichten 52-Wochen Hochs stattfindet. Swing Trader könnten mit dem Einstieg in den Swing Trade den Breakout aus der flachen Basis antizipieren, um nach Ausbruch womöglich im Trade auf den Trendfolgemodus zu schalten. Ein Vorgehen, was in die aktuelle Marktsituation womöglich gut passen würde.
Zwei Kaufen und Liegenlassen Kandidaten im Blick
Ich habe da z.B. Aktien wie Rollins (ROL) oder Badger Meta (BMI) auf dem Schirm. Beides Qualitätsaktien, die sich als Marktführer in einer Nische positioniert haben und in einer Rezession wohl mit weitestgehend unterbrechungslosen, wiederkehrenden Umsätzen rechnen können.
Rollins bietet Dienstleistungen für die Bekämpfung von Schädlingen und Ungeziefer an, z. B. gegen Ratten oder Kakerlaken.
Badger Meter installiert und wartet Wasserzähler und bietet Lösungen für die Regulierung und Testung von Wasser Durchflüssen an.
Badger Meter erreichte gestern ein neues 52-Wochen Hoch, nachdem die Aktie innerhalb einer zweiwöchigen flachen Basis konsolidiert ist. Falls es heute Anschlusskäufe gibt, können noch nicht investierte Trader sofort mit dem Trendfolgemodus beginnen. Am 23. November wird die Aktie ex-Dividende gehandelt. Der 22. November könnte daher auch ein kurzfristiges Tradingziel bzw. ein guter Tag für eine Teilgewinnmitnahme darstellen.
Rollins schloss gestern, anders als Badger Meter, am unteren Ende einer ebenfalls etwa seit zwei Wochen andauernden flachen Basis. Vor wenigen Tagen wurde die Dividende ausgeschüttet. Nun könnte es zu einem kleinen Abtaucher Richtung 40 EUR kommen, bevor danach der Anlauf auf neue 52-Wochen Hochs genommen wird. Spekulativ kann aber auch nun mit einem Swing-Einstieg begonnen werden, der bei einem Pullback auf die 40 Dollar Marke oder bei Ausbruch aus der Range über 43 $ dann aufgestockt werden könnte.
Beide Aktien sind von der Bewertung her keine Schnäppchen, trotzdem würde ich sie als potentielle “Kaufen und Liegenlassen” Kandidaten aus dem Mid-Cap (Rollins) bzw. Small-Cap (Badger Meter) Bereich bezeichnen. Qualität hat eben ihren Preis.
Hinweis:
Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass die Kolumne “Marktradar” ausschließlich Informationszwecken dient und in keinem Fall Empfehlungen zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren darstellen. Ich gebe hier ausschließlich meine eigene Meinung wieder und berate niemanden. Die hier vorgetragenen Ideen können vom Autor aktiv in seinen privaten Depots (inklusive wikifolios) umgesetzt werden oder auch nicht. Interessenkonflikte können in jedem Fall und jederzeit bestehen. Auch wenn ich die Kolumne nach bestem Wissen und Gewissen schreibe, können jederzeit Fehler auftauchen. Die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Nutzung der von mir veröffentlichten Ausführungen für eine Anlageentscheidung resultieren können, ist kategorisch ausgeschlossen. Ich lehne jegliche Haftung für allfällige Verluste oder Schäden irgendwelcher Art ab, die direkt oder indirekt durch die Benutzung des Inhalts entstehen.
Neueste Kommentare