Marktradar vom 18. November 2022
Marktradar vom Freitag, 18. November 2022 von Stefan Pröhl
Katerstimmung an den Aktienmärkten
Und wir sehen nun den Gimmee im SPY ! Und wir werden ihn heute auch im QQQ, im IWM und in vielen Aktien sehen. Gimmee meint hier eine Candlestick im Chart, deren Eröffnung unter dem Tief des Vortages lag und deren Schlusskurs über der Eröffnung lag.
Die Zahl 7 verschreckte die Börsianer
Warum kann es zu dieser überraschenden Eröffnung unter dem Vortagestief, obwohl Marktbreiteindikatoren gestern ziemlich deutlich eine Aufwärtsbewegung in den Aktienindizes signalisierten? Der Präsident der St. Louis Federal Reserve, James Bullard, deutete vor Börseneröffnung an, dass die Fed die Zinsen über die meisten Erwartungen hinaus anheben wird, um die Inflation einzudämmen. Als mögliche Spitze im US-Leitzins nannte Bullard 7 %. Das verschreckte die US-Börsianer und trieb wohl so manchen vom Frühstück weg und hin zum Rechner, um auf den “Sell Button” zu klicken. Bullards Androhung von 7 % bewirkte, dass statt Euphorie nun Katerstimmung aufkam: wie nach einer Party, in der wir etwas zu wild getanzt und zu viel getrunken hatten und am nächsten Morgen feststellen müssen, dass es so toll auf der Party doch nicht war. Die Müdigkeit und die Kopfschmerzen, die uns nun durch den Handelstag begleiten, konnten bestenfalls ein wenig inspirierendes “Weiter So” bewirken. Der SPY konnte während des Handelstages immerhin den Tagesverlust von 1,3 % auf 0,3 % reduzieren. Ist das eine gute Ausgangslage, um nun Swing Trades auf der Long Seite aufzusetzen? Charttechnisch ja – wir sehen Gimmees in durchaus kaufbaren Zonen -, gefühlt bleibt aber der Dämpfer im Kopf: die Party war gestern. Bald kommen die 7 %. Nun heißt es wohl eher: abwarten und den Kopf frei kriegen, oder?
Der vorbörsliche Drawdown bewirkte ebenfalls, dass der Marktanalyse Indikator für neue Hochs und neue Tiefs im S&P 500 unter die Nulllinie fiel. Sahen Trendfolge Aktivitäten gestern noch lukrativ aus, so rät der Indikator nun dazu, sich damit doch lieber etwas zurückzuhalten.
IPO ETF wurde abgestuft
Der IPO-ETF hat es wegen des morgendlichen Dämpfers nicht geschafft, vom Tagesstempel “Unter Beobachtung” auf den Tagesstempel “Bodenbildung oder Seitwärts” hochgestuft zu werden. Stattdessen erhält der IPO-ETF heute den frustrierenden Tagesstempel “Abwarten oder auf Sell Off spekulieren”. Passend zur Katerstimmung kommen wir nun auch bei IPO Aktien ins Grübeln: lieber erst mal abwarten ? Der Sell Off kommt später sowieso. Und wenn er nicht kommt, dann kaufen wir uns eben später im Aktienmarkt ein.
Neben dem IPO-ETF erhalten heute nur zwei weitere von mir beobachtete ETFs den Tagesstempel “Abwarten oder auf Sell Off spekulieren”: BDRY (Frachtraten) und BITO (Bitcoin). In diesen ETFs werden keine Aktien gehalten. Im Bereich des Aktienmarktes bleibt die Herabstufung des IPO ETFs ein singuläres Ereignis.
Was sehen wir unter dem Radar der großen US-Aktienindizes?
Super Micro Computer bald bei 100 Dollar ?
Die relative Stärke unserer “Super Aktie”: Super Micro Computer (SMCI). Die kürzlich im Marktradar vorgestellte Aktie scheint sich mit Konsolidierungen nicht lange abgeben zu wollen. Der vorbörsliche Drawdown fand in der Aktie gestern nicht statt und die Aktie schloss nah am Tageshoch. SMCI könnte nun relativ schnell auf die 100er Marke zusteuern. Ich werde meine Position in der Aktie oberhalb von 88 $ aufstocken.
Amgen bald bei 300 Dollar ?
Die Branche Biologie erhält ab heute den Tagesstempel “Unter Beobachtung” und wird damit abgestuft. Der entsprechende ETF (XBI) deckt die Branche diversifiziert und breit ab. Daher ist die Abstufung nicht durch ein Eigenleben einzelner Aktien im ETF zu begründen.
Die größte Position in XBI ist die gestern im Marktradar erwähnte Aktie Biogen (BIIB), die jedoch nur mit 1,57 % im ETF gewichtet ist. Trotz dieser Abstufung finden sich insbesondere bei den Big Caps im Sektor sehr konstruktiv aussehende flache Basen, die in Kürze nach oben hin verlassen werden sollten.
Neben Biogen fallen mir da z . B. Regeneron (REGN), Amgen (AMGN) und auch Gilead Sciences (GILD) auf. Die Trendfortsetzung dürfte bei diesen Aktien eigentlich nur eine Frage der Zeit sein. Amgen ist z. B. am Mittwoch ex-Dividende gehandelt worden. In der Historie wird in dieser Aktie nach der Ausschüttung der vorhandene Trend fortgeführt. Der schön gerundete, sich bisher über acht Handelstage ausbildende Boden einer Tasse spricht dafür, dass diese Konsolidierung in Kürze beendet werden könnte und die Aktie dann schnell auf die 300 Dollar Marke hochschießen könnte (aktueller Kurs: 287,30 $).
Hinweis:
Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass die Kolumne “Marktradar” ausschließlich Informationszwecken dient und in keinem Fall Empfehlungen zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren darstellen. Ich gebe hier ausschließlich meine eigene Meinung wieder und berate niemanden. Die hier vorgetragenen Ideen können vom Autor aktiv in seinen privaten Depots (inklusive wikifolios) umgesetzt werden oder auch nicht. Interessenkonflikte können in jedem Fall und jederzeit bestehen. Auch wenn ich die Kolumne nach bestem Wissen und Gewissen schreibe, können jederzeit Fehler auftauchen. Die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Nutzung der von mir veröffentlichten Ausführungen für eine Anlageentscheidung resultieren können, ist kategorisch ausgeschlossen. Ich lehne jegliche Haftung für allfällige Verluste oder Schäden irgendwelcher Art ab, die direkt oder indirekt durch die Benutzung des Inhalts entstehen.
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