Marktradar vom Montag, 9. Juni 2025
Künftig wird der Marktradar in etwas veränderter Form erscheinen.
Ein Leitartikel zur Marktstimmung wird künftig wegfallen.
Stattdessen wollen wir uns nun mehr auf unser Intermarket-Modell fokussieren.
Legen wir also gleich los:
USA – Die drei Hauptindizes S&P 500, Nasdaq 100 und Russell 2000
Alle drei ETFs auf die großen US-Aktienindizes S&P 500 (SPY), Nasdaq 100 (QQQ) und Russell 2000 (IWM) erhalten für diesen Montag den Tagesstempel “Kaufen oder Aufstocken” und zugleich das Gütesiegel “Trendfolgend kaufbar”.
Während der S&P 500 und der Nasdaq 100 seit dem 12. Mai ununterbrochen mit dem Gütesiegel “Trendfolgend kaufbar” laufen, erhält der Russell 2000 dieses Gütesiegel erstmals seit langer Zeit wieder. In diesem Jahr erhielt er dieses tatsächlich nur an zwei Handelstagen: am 31. Januar und am 18. Februar. In beiden Fällen verlor der Russell 2000 das Gütesiegel aber schon am nächsten Tag, sodass die Trendfolger im Russell 2000 bisher nicht wirklich zum Zuge kamen.
Während die Marktbreite für den Nasdaq 100 befriedigend aussieht, weil der gleichgewichtete ETF auf den Nasdaq 1000 (QQQE) in etwa gleich stark auftritt, sieht die Marktbreite für den S&P 500 ein bisschen weniger befriedigend aus. Der SPY-ETF konnte am Freitag ein neues 1-Monats-Hoch erklimmen (599,14 US-Dollar), der RSP-ETF für die gleich gewichtete Variante im S&P 500 notiert hingegen noch 0,82 % unter seinem 1-Monats-Hoch. Das passt aber zur relativen Schwäche des Russell 2000.
USA – Faktor-Indizes
Auch vier von den fünf von uns beobachteten Faktor-Indizes erhalten den Tagesstempel “Kaufen oder Aufstocken” und zugleich das Gütesiegel “Trendfolgend kaufbar”: Value (IWD), Growth (IWF), Momentum (MTUM) und Burggraben (MOAT). Nur der ETF für Breakouts (BOUT) kann da nicht mithalten und muss sich mit dem Tagesstempel “Bodenbildung oder Seitwärts” begnügen.
USA – IPOs
Der IPO-ETF (IPO) erhält ebenfalls den Tagesstempel “Kaufen oder Aufstocken” und zugleich das Gütesiegel “Trendfolgend kaufbar”. Der IPO-ETF zeigt allerdings eine leichte relative Schwäche zum Nasdaq 100 (QQQ) auf.
USA – Volatilität
Der CBOE Volatility Index (VIX) notiert seit dem 30. Mai unter 19 Punkten. Damit dürften institutionelle Trader wieder bereit sein, Risk-On-Manöver zu starten.
Fazit USA:
Die abnehmende Volatilität deutet darauf hin, dass negative Schlagzeilen von Investoren ausgeblendet werden. Das passt zum Risk-On-Modus, in dem sich nun auch der US-Aktienmarkt wieder befindet und damit Anschluss zum globalen Bullenmarkt ex-USA sucht. Am Freitag zeigte der Value-ETF (IWD) allerdings mehr relative Stärke als der Growth-ETF (IWF). Das könnte auf eine kleine Rotation weg von Growth und hin zu Value verweisen, nachdem in den letzten Handelstagen eher Growth die Nase vorn gehabt hat.
Regionen ex-USA
Aktuell erhalten 39 von 49 Regionen ex-USA Aktien-ETFs den Tagesstempel “Kaufen oder Aufstocken”. Davon erhalten 31 ETFs das Gütesiegel “Trendfolgend kaufbar”.
Wir listen die 31 ETFs, die das Gütesiegel “Trendfolgend kaufbar” erhalten, nun sortiert nach Regionen in einer Rangliste auf (in Klammern der Abstand zum Eröffnungskurs am 23. Mai; an diesem Tag hätte sich im S&P 500 eine gute “Buy-the-Dip”-Chance ergeben. Der S&P 500 konnte seitdem um 4 % zulegen. Je höher der prozentuale Abstand in der Rangliste, desto stärker die relative Stärke zum S&P 500):
Amerika ex-USA:
Peru (EPU; 5,72 %)
Kolumbien (GXG; 3,75 %)
Brasilien (EWZ; 3,31 %)
Kanada (EWC; 3,25 %)
Europa:
Dänemark (EDEN; 5,65 %)
Griechenland (GREK; 5,63 %)
Irland (EIRL; 4,26 %)
Österreich (EWO; 4,02 %)
Deutschland (EWG; 3,73 %)
Niederlande (EWN; 3,73 %)
Italien (EWI; 3,60 %)
Belgien (EWK; 3,44 %)
Euro Stoxx 50 (FEZ; 3,33 %)
Schweden (EWD; 3,01 %)
Frankreich (EWQ; 2,96 %)
Großbritannien (EWU; 2,33 %)
Norwegen (ENOR; 2,23 %)
Spanien (EWP; 2,22 %)
Schweiz (EWL; 2,11 %)
Asien:
Südkorea (EWY; 11,79 %)
Vietnam (VNM; 4,52 %)
Hongkong (EWH; 4,37 %)
Australien (EWA; 4,10 %)
Singapur (EWS; 3,25 %)
Japan (EWJ; 2,08 %)
Indien (INDA; 1,12 %)
Philippinen (EPHE; 1,08 %)
Indonesien (EIDO; -2,37 %)
Afrika und arabische Welt
Israel (EIS; 7,16 %)
Afrika (AFK; 5,71 %)
Südafrika (EZA; 4,31 %)
Südkorea profitiert von den Wahlversprechen einer krypto-freundlichen Regierung
Der zweistellige Zuwachs für den ETF auf Südkorea (EWY) aus Wochensicht ist sicherlich der Wahl von Lee Jae-myung zum neuen Präsidenten des südostasiatischen Landes geschuldet.
Der Fokus von Lees Kampagne lag auf wirtschaftlicher Erholung, technologischer Innovation und bemerkenswerterweise: einer ausgesprochen positiven Meinung zu Kryptowährungen.
Der neue Präsident möchte dem südkoreanischen Pensionsfonds, der aktuell etwa 884 Milliarden US-Dollar wert ist, die Erlaubnis geben, in Bitcoin (BTC) und andere Kryptowährungen zu investieren. Er befürwortet auch die Zulassung von Bitcoin-ETFs und die Einrichtung eines Stablecoin, gekoppelt an den koreanischen Won.
„Es muss einen Markt für Won-gestützte Stablecoins geben, um zu verhindern, dass nationales Kapital ins Ausland abfließt,“ sagte Lee beispielsweise während einer Podiumsdiskussion.
Da Kryptowährungen von der Bevölkerung aktiver als in fast jedem anderen Land gehandelt und vor allem auch zwecks Vermögensaufbau akkumuliert werden, kann auch ein eher dem linken Lager zugehöriger Politiker wie Lee Jae-myung mit diesem Thema bei seinen Wählern und Wählerinnen punkten.
Wie schnell Lee seine Krypto-Pläne nun umsetzen wird, ist noch nicht klar. In seiner Siegesrede sagte Lee, er wolle sich auf wirtschaftliches Wachstum und Stabilität konzentrieren und “sicherstellen, dass militärische Putsche endgültig der Vergangenheit angehören.”
Lee kündigte weiterhin an, in künstliche Intelligenz und Verteidigung investieren zu wollen, und sprach über eine mögliche Vier-Tage-Arbeitswoche.
Ob das Thema Krypto tatsächlich weiterhin hoch auf seiner Prioritätenliste steht, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.
Der im Mai 2000 aufgelegte EWY-ETF hat im Januar 2021 sein Allzeithoch erreicht (etwa bei 80 US-Dollar). Am Freitag schloss der EWY-ETF bei 65,57 US-Dollar. Um 66 US-Dollar hat sich eine Widerstandszone im Chart formiert. Sollte diese überwunden werden, dann könnte der EWY-ETF Kurs auf das Allzeithoch nehmen.
Sektor-, Branchen- und Themen ETFs
Aktuell erhalten 45 von 60 beobachteten Sektor-, Branchen- und Themen ETFs den Tagesstempel “Kaufen oder Aufstocken”. Das entspricht einer Quote von 75 % (in der Vorwoche lag diese Quote bei 63,33 %).
Von den 45 Sektor-, Branchen- und Themen ETFs, die den Tagesstempel “Kaufen oder Aufstocken” erhalten, werden 32 vom Marktradar für diesen Montag auch als “Trendfolgend kaufbar” eingestuft. In der Vorwoche erhielten nur 17 ETFs das Gütesiegel “Trendfolgend kaufbar”.
Wir zählen die 32 ETFs nun auf (in Klammern der Abstand zum Eröffnungskurs am 23. Mai; an diesem Tag hätte sich im S&P 500 eine gute “Buy-the-Dip”-Chance ergeben. Der S&P 500 konnte seitdem um 4 % zulegen. Je höher der prozentuale Abstand in der Rangliste, desto stärker die relative Stärke zum S&P 500):
Silberminen (SIL; 13,65 %)
Bitcoin-Miners (WGMI; 12,02 %)
Innovation (ARKK; 11,02 %)
Fintech (ARKF; 10,87 %)
Uran (URA; 10,29 %)
Weltraum (ARKX; 8,59 %)
Social Media (SOCL; 7,94 %)
Rüstung und Raumfahrt (ITA; 7,75 %)
Semiconductor (SMH; 7,43 %)
Gaming und Sport (ESPO; 7,21 %)
Einzelhandel (XRT; 6,03 %)
Stahl (SLX; 5,96 %)
Technologie (XLK; 5,77 %)
Internet Cloud (WCLD; 5,04 %)
Automatik und Robotik (ARKQ; 4,92 %)
Infrastruktur (PAVE; 4,89 %)
Cybersecurity (CIBR; 4,79 %)
Software (IGV; 4,43 %)
Private Equity (PSP; 4,33 %)
Kupferminen (COPX; 4,32 %)
Digitale Kommunikation (XLC; 3,98 %)
Broker und Börsen (IAI; 3,87 %)
Quantencomputing (QTUM; 3,77 %)
Industrielle Fertigung (XLI; 3,75 %)
Wasserwirtschaft (PHO; 3,69 %)
Banken (XLF; 3,42 %)
Clean Energy (ICLN; 3,18 %)
Real Estate (XLRE; 3,15 %)
Chemie (XLB; 3,00 %)
Medizintechnik (IHI; 2,78 %)
Goldminen (GDX; 2,52 %)
Agrar-Business (MOO; 2,37 %)
Rufen die Silberminenaktien nun zur Endphase der Edelmetall-Rallye auf ?
Dem ETF für Silberminenaktien (SIL) gelang bereits am Montag, 2. Juni, ein charttechnischer Breakout – der ETF für den Silberpreis (SLV) folgte mit einem Breakout aber erst am Donnerstag. Gemäß Risk-On / Risk-Off Logik dürften damit die Aktien von Silberminen nun den Silberpreis nach oben ziehen, womit wir davon ausgehen, dass wir nun erst den Anfang einer womöglich länger andauernden, parabolisch verlaufenden Rallye bei Silber und Silberminenaktien sehen werden.
In der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass zum Ende eines Bullenmarktes für Edelmetalle Silber und Silberminenaktien die Gold und Goldminenaktien outperformen konnten, nachdem es in der Früh- und Mittelphase eines solchen Edelmetall-Bullenmarktes zu einer relativen Stärke von Gold gekommen war.
Dazu passt, dass auch der Future von Platin (PL) in der vergangenen Handelswoche einen signifikanten charttechnischen Breakout hinlegen konnte.
Beim IPO der Circle Internet Group griff Cathie Wood beherzt zu
Der von Cathie Wood gemanagte ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) konnte am Freitag um mehr als 6 % steigen. Warum es zu diesem hohen Zuwachs an nur einem Handelstag kam, wird schnell ersichtlich, wenn wir uns die Top Holdings aus diesem Fintech-ETF ansehen. Auf Platz 6 mit einer Gewichtung von 4,25 % ist nämlich bereits die Aktie von Circle Internet Group (CRCL) vertreten, die am vergangenen Donnerstag ihr IPO feierte.
Die Aktie der Circle Internet Group legte am ersten Handelstag (5. Juni) um 168 % zu, nachdem der Stablecoin-Emittent seinen lang erwarteten Börsengang mit 31 US-Dollar pro Aktie bewertet hatte.
Die Aktie eröffnete am Donnerstag bei 69 US-Dollar (also 122,5 % über dem Emissionspreis) und schloss bei 83,23 US-Dollar. Sie stieg kurzzeitig um bis zu 200 % gegenüber dem Emissionspreis, bevor der Handel aufgrund der Volatilität mehrfach unterbrochen wurde. Am Freitag stiegen die Aktien weiter und schlossen an der Wall Street bei 107,70 US-Dollar, nachdem während der Handelszeit Kurse von bis zu 123,52 US-Dollar erreicht wurden.
Cathie Wood kaufte am 5. Juni Aktien von Circle Internet Group im Wert von knapp 140 Mio US-Dollar, verteilt auf die ETFs ARKF, ARKK und ARKW. Im Gegenzug verkaufte Cathie Wood unter anderem Anteile von Coinbase, Robinhood Market und Roblox, außerdem Aktien von Palantir und Block.
Die Circle Internet Group wurde durch das IPO mit über 16 Milliarden US-Dollar bewertet und kann nach dem erfolgreichen Börsengang nun schon eine Börsenbewertung von über 60 Mrd. US-Dollar aufweisen.
Die Circle Internet Group ist Emittent von USDC, dem zweitgrößten durch den US-Dollar gedeckten Stablecoin nach Tether (USDT), mit einem Umlauf von 60 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal. Das Unternehmen erwirtschaftet den Großteil seiner Einnahmen aus Rücklagenerträgen und Zinsen aus Barmitteln und Schatzwechseln, die dazu dienen, den USDC zu decken.
Im ersten Quartal erzielte die Circle Internet Group einen Umsatz und Rücklagenerträge von 578,6 Millionen US-Dollar, ein Plus von 58,5 % gegenüber dem Vorjahr, sowie ein bereinigtes EBITDA von 122,4 Millionen US-Dollar.
Der globale Markt für Blockchain-Technologien ist von 2023 auf 2024 um 50 % gewachsen. Bis Ende 2025 erwartet das Finanzanalyse-Haus Precendence Research ebenfalls einen Anstieg von 50 % gegenüber dem Vorjahr. Und ginge es nach den Finanzanalysten, dann dürfte dieses Wachstum noch bis mindestens 2034 in diesem Tempo weitergehen. Für das Jahr 2034 könnten Betreiber von Blockchain-Technologien weltweit damit Umsätze von fast 2 Billionen US-Dollar generieren, so die Prognose.
Neue Trendfrüherkennungssignale
Wir wollen künftig alle Trendfrüherkennungssignale, die von unserem Marktradar-Modell Woche für Woche anzeigt werden, auflisten.
Ein Trendfrüherkennungssignal entsteht für die Long-Seite, wenn wir im Tageschart ein erstes höheres Tief in einem noch intakten Abwärtstrend sehen.
Ein Trendfrüherkennungssignal für die Short-Seite entsteht entsprechend, wenn wir ein erstes tieferes Hoch in einem intakten Aufwärtstrend sehen.
Trendfrüherkennungssignale Long:
Unten die Rangliste für einen Long-Einstieg (in Klammern der prozentuale Abstand zum letzten höheren Tief im Tageschart und das Datum, an dem das Tief aufgetaucht ist):
Erdgas-Future (NG; 10,09 % – 30. Mai)
Solar (TAN; 6,77 % – 2. Juni)
Regionalbanken (KRE; 4,33 % – 2. Juni)
Fossile Energie (XLE; 3,12 % – 30. Mai)
Gesundheit (XLV; 2,67 % – 30. Mai)
USD/JPY (1,72 % – 3. Juni)
US-Staatsanleihen mit Laufzeit 20 Jahre oder länger (TLT; 0,66 % – 2. Juni)
Langlaufende US-Staatsanleihen zeigten in der vergangenen Handelswoche überraschend relative Stärke zu Kurzläufern
Während die von uns beobachteten ETFs für US-Staatsanleihen mit kürzeren Laufzeiten (SHY; IEF) in der vergangenen Handelswoche im Tageschart zuletzt ausgebildete höhere Tiefs unterschritten haben – wir dort also ein Trendwechsel-Signal in Richtung Short sehen -, konnte der TLT-ETF sein höheres Tief verteidigen. Kurzfristig sehen wir also eine relative Stärke bei den Langläufern.
Das wundert uns schon, da zuletzt auch der in den USA als Anleihe-Pabst verehrte Jeffrey Gundlach jüngst davon sprach, dass es einen Käuferstreik bei langlaufenden US-Staatsanleihen gibt: Angesichts des anschwellenden Haushaltsdefizits Washingtons und der wachsenden Schuldenlast der USA gehört der von Jeffrey Gundlach geleitete Vermögensverwalter Doubleline Capital zu einer Reihe von Investmentfirmen, die sich von US-Staatsanleihen mit langen Laufzeiten abwenden. Sie setzen stattdessen auf kürzere Laufzeiten, da diese Anleihen weniger Zinsrisiko bergen, aber dennoch anständige Renditen bieten. Das war in der vergangenen Handelswoche einem Bericht bei Bloomberg zu entnehmen.
„Wo wir können, verkaufen wir sie leer“, sagte Bill Campbell, Portfoliomanager bei Doubleline, im Gespräch mit Bloomberg mit Blick auf langlaufende US-Staatsanleihen. Man setze auf eine steiler werdende Renditekurve und wette darauf, dass die von Anlegern geforderten Renditeprämien bei langen Laufzeiten stärker steigen werden als bei Kurzläufern.
Bei reinen Long-Strategien sei man „im Grunde im Käuferstreik“ und investiere mehr in den mittleren Teil der Kurve, so Campbell. Das von Doubleline verwaltete Vermögen wird auf knapp 100 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Die Zunahme der Staatsausgaben hat das Vertrauen in längere Laufzeiten erschüttert, in Bezug auf Japan ebenso wie mit Blick auf Großbritannien und die USA, die im vergangenen Monat die Bestnote bei der Ratingagentur Moody’s verloren haben.
Die 30-jährige US-Staatsanleihe hat im Jahr 2025 bisher eine deutliche Underperformance gezeigt. Die Renditen für diese Laufzeit sind gestiegen, während die Renditen für zwei-, fünf- und zehnjährige Anleihen gesunken sind. Diese Art von Divergenz ist selten – das letzte Mal, dass eine solche Divergenz über ein ganzes Jahr hinweg auftrat, war im Bärenmarkt-Jahr 2001 kurz nach Platzen der Dot.com-Bubble.
Trendfrüherkennungssignale Short:
Unten die Rangliste für einen Short-Einstieg (in Klammern der prozentuale Abstand zum letzten tieferen Hoch im Tageschart und das Datum, an dem das Tief aufgetaucht ist):
Chile (ECH; 3,54 % – 27. Mai)
Schifffahrt (BOAT; 1,27 % – 2. Juni)
Lateinamerika (ILF; 0,62 % – 4. Juni)
Saisonale Idee der Woche: Centrus Energy
Centrus Energy (LEU; Marktkapitalisierung: 2,44 Mrd. US-Dollar) nimmt eine Schlüsselposition in der Wertschöpfungskette für die nukleare Energiegewinnung ein, da das Unternehmen sich auf die Anreicherung von Uran spezialisiert hat – ein geopolitisch sensibler Bereich, auch weil die USA über eine lange Zeit von ausländischen Lieferanten, insbesondere Russland, abhängig waren.
Am 23. Mai unterschrieb Donald Trump eine Reihe neuer Dekrete, die die installierte Kraftwerksleistung in den USA bis 2050 von 100 Gigawatt auf 400 Gigawatt erhöhen soll. Um das zu erreichen, soll der Ausbau der Atomenergie beschleunigt werden. “Amerika bringt eine Renaissance der Atomkraft in Gang”, erklärte das Weiße Haus. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten die USA fast 300 neue Atomkraftwerke in den nächsten 25 Jahren ans Netz bringen.
Centrus versorgt Energieversorger weltweit mit angereichertem Uran und ist derzeit der einzige lizenzierte Hersteller von HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium) in den Vereinigten Staaten – einem Brennstoff, der für neuartige Reaktortypen wie Small Modular Reactors (SMRs) unverzichtbar ist. Das Unternehmen profitiert vor allem von zwei Geschäftsfeldern: dem Vertrieb von Low-Enriched Uranium (LEU) und technische Lösungen zur Entwicklung und Anreicherung fortschrittlicher Kernbrennstoffe.
Ein klarer Wettbewerbsvorteil liegt in der firmeneigenen AC100M-Gaszentrifugentechnologie, die auf jahrzehntelanger Forschung basiert. Sie ermöglicht eine besonders effiziente, skalierbare Urananreicherung – ein technologischer Vorsprung, den bisher kein Wettbewerber in den USA operativ umsetzen konnte.
Neben den USA ist Centrus Energy auch in Japan und den Niederlanden aktiv.
Die Aktie von Centrus Energy, die im Russell 2000 gelistet ist, konnte seit dem 23. Mai bereits um mehr als 50 % steigen. Die Trump-Administration zielt explizit darauf ab, die heimische Urananreicherung zu stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Brennstofflieferanten zu reduzieren.
Eine saisonale Rückschau zeigt auf, dass die Aktie von Ende Mai bis Ende Juli die stärkste saisonale Phase des Jahres durchläuft.
Schauen wir mal, wie sich die Aktie in den vergangenen vier Jahren vom 9. Juni bis zum 31. Juli bewegt hat.
Vom 9. Juni bis zum 31. Juli 2024 veränderte sich die Aktie kaum. Ein optimaler Exit hätte am 16. Juli erfolgen können. Dann hätte unser Season-Trader den Trade mit einem Gewinn von 12 % beenden können.
Vom 9. Juni bis zum 31. Juli 2023 stieg die Aktie um 17,5 %.
Vom 9. Juni bis zum 31. Juli 2022 fiel die Aktie um knapp 4 %. Ein Einstieg Ende Mai oder Ende Juni hätte ein besseres Ergebnis für unseren Season-Trader gebracht.
Vom 9. Juni bis zum 31. Juli 2021 fiel die Aktie um etwa 10 %.
Seit dem 23. Mai sehen wir in der Aktie ein erhöhtes Handelsvolumen, das an fast jedem Handelstag höher war als an den Tagen davor nach Jahresbeginn. Das deutet auf institutionelle Akkumulation hin. Zudem führt die Trump-Initiative pro Atomstrom zu einer Neubewertung der Aktie.
Die nächsten Quartalszahlen werden für die erste Augustwoche erwartet.
Momentum-Idee der Woche: Turning Point Brands
Turning Point Brands (TPB; Marktkapitalisierung: 1,4 Mrd. US-Dollar) versorgt Raucher mit den Zig Zag Drehfiltern und profitierte zuletzt vom Boom bei rauchfreien Tabakprodukten. Die Nachfrage nach rauchfreien Nikotinbeuteln, insbesondere bei jüngeren Konsumenten in den USA, beflügelt das Geschäft und veranlasste das Management nach Vorlage der Quartalszahlen Anfang Mai, die Jahresprognose für diesen Bereich auf 80 – 95 Mio. US-Dollar anzuheben (zuvor 60 – 80 Mio. US-Dollar).
Die hervorragenden Aussichten verhalfen der Aktie am Earning Day (7. Mai) zu einem Kurssprung von 25 %.
Der Hersteller von Zig-Zag-Drehfiltern, Stoker’s Tabak und Solace E-Zigaretten steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal um satte 28,1 % auf 106,4 Mio. US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street deutlich. Besonders ins Auge fällt der Modern Oral-Bereich: Hier schossen die Erlöse nahezu um das Zehnfache auf 22,3 Mio. US-Dollar nach oben.
Nach dem Kurssprung am 7. Mai korrigierte die Aktie recht stark, fiel innerhalb von drei Handelstagen von 80 US-Dollar auf 70 US-Dollar zurück. Seitdem steigt die Aktie aus Trendfolger-Sicht wieder sauber nach oben – schloss am Freitag bei 76,15 US-Dollar.
Trades aus der vergangenen Woche im Musterdepot und weiteres geplante Vorgehen
In der vergangenen Handelswoche haben wir wieder Trades durchgeführt. Interessierte können die Trades auf wikifolio.com verfolgen, indem sie zum Beispiel im Suchfeld “Marktradar” eingeben.
Das wikifolio “Marktradar” gewann in der vergangenen Handelswoche 0,63 %.
Als Aktien-Favoriten für 2025 halten wir die europäischen Aktien 2G Energy, Camurus, Kontron, PVA Tepla, Raiffeisen Bank International.
Im Rahmen unserer Dauerläufer-Strategie “Defensiv von Links Unten nach Rechts oben” halten wir die Aktien von Tyler Technologies, Brown & Brown, Stryker Corp., Ensign Group, Costco Wholesale, Waste Management, Broadridge Financial Solutions, Hartford Financial Services Group, Mastercard, Alphabet, Paychex, Intercontinental Exchange, Church & Dwight, TransDigm, Euronext, Post Holdings, Halozyme Therapeutics, ExlService Holdings, Progressive, Salesforce.
Für unser Trading von saisonalen Chancen halten wir die Aktien von Meituan, Olli’s Bargain Outlet Holdings und Upwork. Außerdem einige Derivate: Ein Call-Discount-Zertifikat auf Siemens Healthineers, einen Call-Optionsschein auf PayPal, ein Short-Faktor Zertifikat auf Strategy, ein Put-Hebelzertifikat auf Nestlé, Put-Discount-Optionsscheine auf Netflix und Deutsche Telekom (in den Call-Discount-Optionsscheinen auf Netflix und Deutsche Telekom haben wir den Gewinn bereits realisiert). Wir planen nun den Kauf der Aktie von Centrus Energy.
Im Rahmen unserer Momentum-Strategie halten wir die Aktien von Hims & Hers Health, Sprouts Farmers Market, Friedrich Vorwerk Group. Wir planen nun den Kauf von Turning Point Brands.
Als Earnings-Trade halten wir aktuell keine Aktien. Wir warten hier auf neue Signale.
Im Rahmen des Handels von Assets halten wir halten wir aktuell zehn ETPs auf Kryptowährungen: Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ripple (XRP), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Sui (SUI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Ondo (ONDO), Chainlink (LINK). Wir planen nun einen Long-Einstieg in Silber.
Im Rahmen der Anlageklasse Volatilität halten wir aktuell nur Long-Positionen.
Hinweis:
Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass die Kolumne “Marktradar” ausschließlich Informationszwecken dient und in keinem Fall Empfehlungen zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren darstellen. Ich gebe hier ausschließlich meine eigene Meinung wieder und berate niemanden. Die hier vorgetragenen Ideen können vom Autor aktiv in seinen privaten Depots (inklusive wikifolios) umgesetzt werden oder auch nicht. Interessenkonflikte können in jedem Fall und jederzeit bestehen. Auch wenn ich die Kolumne nach bestem Wissen und Gewissen schreibe, können jederzeit Fehler auftauchen. Die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Nutzung der von mir veröffentlichten Ausführungen für eine Anlageentscheidung resultieren können, ist kategorisch ausgeschlossen. Ich lehne jegliche Haftung für allfällige Verluste oder Schäden irgendwelcher Art ab, die direkt oder indirekt durch die Benutzung des Inhalts entstehen.
Seit 2014 ist Stefan Pröhl bei wikifolio aktiv. Dort setzt er Rotationsmodelle auf Wochen-, Monats- oder Quartalsbasis um.
Die Idee zum Marktradar ist entstanden, weil ihm bisher ein vernünftiges Modell fehlte, mit dem er sich täglich einen schnellen Überblick verschaffen kann, in welche Sektoren und Branchen gerade Kapital hineinfließt und aus welchen gerade Kapital abgezogen wird.
Mit dem von ihm entwickelten “Marktradar” kann er täglich für jeden Sektor bzw. jede Branche fünf Tagesstempel vergeben: “Kaufen oder Aufstocken”, “Buy the dip ?”, “Bodenbildung oder Seitwärts”, “Abwarten oder auf Sell Off spekulieren”, “Unter Beobachtung”.
Diese “Top Down” Analyse gibt ihm täglich wichtige Hinweise und Tipps zur Intermarketanalyse. Mit dem Schreiben dieser Kolumne dokumentiert er auf hoffentlich auch etwas unterhaltsame Weise die Tipps und Hinweise, die ihm der Marktradar liefert.
Mit jedem Wissen entsteht auch Unwissen. Nur so kann Stillstand, Leere, Einrosten im Kopf verhindert werden. Täglich gibt es Neues zu entdecken und täglich werden Überzeugungen revidiert. Das ist das Mindset, dem auch diese Kolumne folgt.